Што точно е алгоритамско тргување?

Алгоритамското тргување вклучува користење на компјутерски програми за тргување на берзите, вклучувајќи ги и пазарите на криптовалути. Големите инвестициски фирми како хеџ фондовите и заедничките фондови обично ги користат овие алгоритми. Дополнително, индивидуалните трговци со соодветни ресурси можат да постават системи за автоматско следење на активноста на пазарот и извршување на занаети.

Алгоритамското тргување може да биде многу корисно на нестабилните пазари, овозможувајќи им на трговците да остварат профит во средини кои брзо се движат. Може да ги заштити и од загуби кога пазарот се движи пребрзо за луѓето да реагираат ефикасно.

Многу луѓе го поврзуваат алгоритамското тргување со тргувањето со висока фреквенција (HFT), каде што трговците извршуваат илјадници занаети во еден ден со брзина многу побрза од инвеститорите на мало. Сепак, индивидуалните инвеститори можат да се вклучат и во алгоритамско тргување. Овие системи овозможуваат автоматско тргување без да се наплаќаат провизии.

Како функционира алгоритамското тргување?

Алгоритамското тргување се заснова на однапред програмиран софтвер кој извршува специфични инструкции со минимална човечка интервенција. Целта е да им се овозможи на компјутерите да прават занаети побрзо и поефикасно од луѓето, што ќе доведе до пораст на алгоритамските платформи за тргување.

Процесот започнува со избор на стратегија и идентификување на средство за тргување. Трговецот потоа создава компјутерски модел за да ја изврши оваа стратегија. Повеќето трговци ќе го тестираат овој модел користејќи историски податоци пред да го применат во тргување во живо. Откако е подготвена, алгоритамската платформа за тргување ја извршува трговијата веднаш.

Дали роботите за тргување се исти како и алгоритамското тргување?

Да, роботите за тргување и алгоритамското тргување споделуваат сличности. Алгоритамското тргување е форма на компјутеризирано тргување што користи однапред програмиран софтвер за анализирање на податоците од пазарот и донесување одлуки веднаш.

Роботите за тргување со крипто функционираат слично, со програми дизајнирани да купуваат и продаваат средства врз основа на флуктуации на цената или обемот. Дневните трговци ги користат овие роботи за да профитираат од краткорочните движења на цените, купувајќи ниски и продавајќи високи во рок од неколку минути или часови, наспроти држењето позиции со недели или месеци како традиционалните инвеститори.

Предности на алгоритамското тргување

Еве некои од клучните предности на алгоритамското тргување:

Нема емоционално влијание

Емоциите често го попречуваат успехот на трговците, особено кога пазарните услови брзо се менуваат. Алгоритамското тргување го отстранува емоционалниот аспект, осигурувајќи дека занаетите се извршуваат врз основа на однапред дефинирани правила.

Забрза

Алгоритамското тргување значително го забрзува процесот на тргување. Со автоматизирање на операциите, трговците заштедуваат време и побрзо постигнуваат резултати.

доследност

За разлика од луѓето, алгоритмите следат одреден сет на инструкции за прецизно извршување на занаети секој пат, елиминирајќи го ризикот од човечки грешки или емоционални одговори кои влијаат на одлуките.

Побрзо извршување

Алгоритмите обично можат да извршуваат занаети побрзо од луѓето. Компјутерите обработуваат информации и извршуваат задачи како што се пласирање занаети со многу поголеми брзини.

Подобро извршување на цената

Алгоритмите го оптимизираат извршувањето на трговијата со тоа што обезбедуваат трансакциите да се прават по најдобри можни цени, често кога конкуренцијата од другите трговци е минимална.

Пониски трошоци

Бидејќи алгоритмите ја елиминираат потребата за човечки труд и надоместоци за провизија, тие им овозможуваат на трговците да работат со помалку капитал во споредба со другите стратегии за трговија.

Недостатоци и ризици од алгоритамското тргување

Сепак, постојат некои ризици и недостатоци поврзани со алгоритамското тргување:

Програмско знаење

Алгоритамското тргување бара солидно разбирање на програмските јазици и како функционираат алгоритмите. Трговците треба да ги кодираат овие алгоритми на одреден јазик.

Регулаторни предизвици

Сè уште има регулаторни предизвици кои треба да се решат пред алгоритамското тргување да стане целосно мејнстрим. Додека регулаторите полека го достигнуваат чекорот, правната рамка за алгоритамско тргување сè уште се развива.

Краток животен век

Алгоритамските системи за тргување може брзо да застарат поради променливите пазарни услови или новите прописи, што доведува до пад на перформансите.

Предно трчање

Предното трчање се случува кога поединци или фирми профитираат од нерешени нарачки од други трговци со тоа што прво ги извршуваат своите занаети. Оваа неправедна предност може да ги наруши цените и да влијае на ефикасноста на пазарот.

Барања за ресурси

Алгоритамското тргување често бара значителни ресурси, како што се компјутерска моќ, складирање податоци и способности за обработка. Ова може да биде скапо за одржување на помалите трговци.

Клучни размислувања за алгоритамско тргување

Кога инвестирате во алгоритамско тргување, земете ги предвид следниве фактори:

Автоматизација

Проверете дали платформата е целосно автоматизирана или полуавтоматизирана. Целосно автоматизирана платформа, како што е тргувањето со копии на eToro, ви овозможува да му дозволите на системот да ја заврши целата работа.

Големина на инвестиција

Започнете со мала инвестиција, како што се неколку стотици долари, за да се запознаете со системот и да ги процените неговите перформанси. Како што стекнувате искуство, можете да ја зголемите вашата инвестиција.

Достапни средства

Размислете за видовите средства достапни на платформата. Идеално, сакате да тргувате со крипто, берзански индекси и девизен курс, бидејќи тие нудат поширок опсег на можности.

трошоци

Бидете свесни за трошоците поврзани со тргувањето. Некои платформи, како што е Skilling, дозволуваат бесплатно тргување со копии, но може да се наплаќаат при тргување или повлекување средства.

Најдобар тајминг за алгоритамско тргување со крипто

Тргувајте само кога вашиот робот ќе идентификува оптимална можност за профит. Алгоритмот автоматски ќе влезе на пазарот кога ќе открие поволно сценарио.

Законитост на алгоритамското тргување со крипто

Алгоритамското тргување со крипто е легално во повеќето земји, иако неколку, како Северна Кореја и Иран, го забранија. Некои земји, исто така, наметнуваат ограничувања за инвестиции на странски пазари или валути.

Топ 3 алгоритамски платформи за тргување

Еве некои од врвните платформи за алгоритамско тргување со крипто:

eToro

eToro е една од водечките алгоритамски платформи за тргување, која нуди кориснички интерфејс и лесен пристап до трговија со крипто. Можете да копирате други трговци или да направите свои занаети во реално време. Со eToro, можете да започнете алгоритамско тргување со крипто за неколку минути.

MetaTrader 4

MetaTrader 4 е уште една популарна платформа, која нуди и автоматизирани и рачни опции за тргување. Се одликува со уникатни способности како што се нарачки за стоп-загуба и можност за профит врз основа на параметри дефинирани од корисникот. За да го користите MetaTrader за крипто, ја препорачуваме AvaTrade, добро воспоставена платформа со над 15 години искуство во трговија со крипто.

Зоро Трговец

Zorro Trader е робусна платформа погодна за сите нивоа на трговци. Иако е погодна за почетници, потребно е познавање на C++ за да започнете. Зоро е совршен за секој кој сака да се нурне во алгоритамско тргување со понапредни алатки.